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Charles Schwab Corp. 113400912 / US808513BT10

Bid 85.32 USD
Ask 85.68 USD
09:00
BER

CHARL.SCHWAB 21/31 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.9500 Rendite 4.65
Duration 5.3721 Modified Duration 5.1335
Marchzinsen 0.2717

Moody`s Rating für Charles Schwab Corp. Obligation (113400912)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charles Schwab Corp. Obligation (US808513BT10)

Die Charles Schwab Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2031 einen Coupon von 1.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.774 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.65%. Die Charles Schwab Corp. -Obligation wurde am 26.08.2021 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charles Schwab Corp.

85.42 -0.12 -0.14 %
Kurszeit 22.07.2025 08:02:38
Eröffnung / Vortag 85.42 / 85.53
Tagestief / Tageshoch 85.42 / 85.42
52 W. Tief 80.07
52 W. Hoch 85.73
Börse
BER

Stammdaten

Valor 113400912
ISIN US808513BT10
Name CHARL.SCHWAB 21/31
Land USA
Schuldner Charles Schwab Corp.
Emissionsvolumen 850’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 26.08.2021
Coupon 1.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2031
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2021
Letztes Coupondatum 30.11.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
127160063 19.05.2034 5.8530% 5.0387
53696086 22.03.2030 4.6250% 4.3382
39437356 25.01.2028 3.2000% 4.261
117184855 03.03.2027 5.4744% 5.1107
111575948 13.05.2026 4.8795% 4.9998