Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(30/31) Reg.S 132346822 / USU0926HAV25
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.2500 | Rendite | 5.91 |
| Duration | 3.3672 | Modified Duration | 3.1794 |
| Marchzinsen | 2.6416 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAV25)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2031 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.836 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.91%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(30/31) Reg.S
| 101.60 | -0.88 | -0.86 % |
|---|
| Kurszeit | 20.06.2025 09:25:28 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 98.31 |
| 52 W. Hoch | 104.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132346822 |
| ISIN | USU0926HAV25 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.30 |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Coupon | 6.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |