ASN Bank N.V. 56107559 / XS2202902636
Bid
99.91
EUR
Ask
100.02
EUR
25.07.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASN BANK NV 20/30FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7500 | Rendite | 1.78 |
| Duration | 4.2379 | Modified Duration | 4.1639 |
| Marchzinsen | 1.3233 |
Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (56107559)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2202902636)
Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.10.2030 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.019 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.78%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 22.07.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.
| 99.91 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:00:04 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.91 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56107559 |
| ISIN | XS2202902636 |
| Name | ASN BANK NV 20/30FLR MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 22.07.2020 |
| Coupon | 1.750% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.10.2020 |
| Letztes Coupondatum | 21.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |