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ASN Bank N.V. 56107559 / XS2202902636

Bid 99.91 EUR
Ask 100.01 EUR
09:41
XQTX

ASN BANK NV 20/30FLR MTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 1.77
Duration 4.2489 Modified Duration 4.1750
Marchzinsen 1.3137

Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (56107559)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2202902636)

Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.10.2030 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.052 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.77%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 22.07.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.

99.91 0.06 0.06 %
Kurszeit 23.07.2025 09:41:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.85
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 56107559
ISIN XS2202902636
Name ASN BANK NV 20/30FLR MTN
Land Niederlande
Schuldner ASN Bank N.V.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 22.07.2020
Coupon 1.750%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 22.10.2030
nächster Zinstermin 22.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.10.2020
Letztes Coupondatum 21.10.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 22.07.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
58317212 19.11.2040 0.1250% 3.6055
2040851 26.01.2035 3.0000% 3.0614
34332545 24.10.2031 0.7500% 2.7726
40697184 08.03.2028 1.0000% 2.2376
46137265 30.01.2026 0.5000% 2.0605