ASN Bank N.V. 127132460 / XS2626691906
Bid
103.80
EUR
Ask
104.40
EUR
25.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASN BANK NV 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 2.81 |
| Duration | 1.5358 | Modified Duration | 1.4939 |
| Marchzinsen | 3.0918 |
Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (127132460)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2626691906)
Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.11.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.42 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.81%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 23.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.
| 103.94 | -0.12 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 22:40:18 |
| Eröffnung / Vortag | 103.74 / 104.05 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.74 / 103.94 |
| 52 W. Tief | 101.98 |
| 52 W. Hoch | 104.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127132460 |
| ISIN | XS2626691906 |
| Name | ASN BANK NV 23/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 22.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |