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Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 51015664 / USU0125LAC47

ZKK

ALB./SF/NA/A 19/27 REGS Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC Obligation (USU0125LAC47)

Die Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC -Obligation wurde am 22.11.2019 mit einem Volumen von 1.35 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2019(19/27) Reg.S

97.13 0.00 0.00 %
Kurszeit 12.07.2024 16:46:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.13
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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Börse
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Stammdaten

Valor 51015664
ISIN USU0125LAC47
Name ALB./SF/NA/A 19/27 REGS
Land USA
Schuldner Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC
Emissionsvolumen 1’350’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 22.11.2019
Coupon 4.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2027
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2020
Letztes Coupondatum 14.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis