BNZ International Funding Ltd. 46123909 / CH0461239094
Bid
98.65
CHF
Ask
99.40
CHF
30.07.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BNZ INTL FDG 20/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1110 | Rendite | 0.66 |
| Duration | 2.9665 | Modified Duration | 2.9471 |
| Marchzinsen | 0.0018 |
Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. Obligation (46123909)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNZ International Funding Ltd. Obligation (CH0461239094)
Die BNZ International Funding Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.07.2028 einen Coupon von 0.1110%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.37 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.66%. Die BNZ International Funding Ltd. -Obligation wurde am 24.01.2020 mit einem Volumen von 300 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNZ International Funding Ltd.
| 99.15 | 0.35 | 0.35 % |
|---|
| Kurszeit | 21.07.2025 16:11:42 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.90 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 95.75 |
| 52 W. Hoch | 99.35 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 46123909 |
| ISIN | CH0461239094 |
| Name | BNZ INTL FDG 20/28 MTN |
| Land | Neuseeland |
| Schuldner | BNZ International Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 24.01.2020 |
| Coupon | 0.111% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |