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Symphony Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Symphony Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.94
0.96 28.17 +25.92% +1.23%
-9.47%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "950.45" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -9.47%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.47.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1099.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.94   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYMPHONY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   6.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.6%
KGV 28.17   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +25.92%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.23%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.67% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Symphony Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.94 -34.00 188.00 0.94 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta 0.94 Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Symphony Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALRAMPUR CHINI MILLS
INE119A01028
J K LAKSHMI CEMENT
INE786A01032
SHOPPER'S STOP
INE498B01024

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMPHONY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMPHONY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DE LONGHI
IT0003115950
VARDHMAN TEXTILES
INE825A01020
COWAY
KR7021240007

Schätzungen zu Symphony in INR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 11’930.32 13’864.45 15’719.27 19’177.54
Dividende 10.97 12.84 15.13 17.66
Dividendenrendite (in %) 0.95 % 1.11 % 1.31 % 1.52 %
Ergebnis/Aktie 21.75 28.71 34.55 42.79
KGV 53.24 40.33 33.52 27.06
EBIT in Mio. 2’337.62 2’961.39 3’811.38
EBITDA in Mio. 1’753.88 2’365.12 2’886.82 3’886.71
Gewinn in Mio. 1’511.92 1’919.13 2’336.50 3’076.65
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’526.71 1’844.83 2’228.50 2’798.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’915.62 2’555.23 3’133.61 4’098.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 25.20 30.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’597.00 6’292.50 7’109.50 8’687.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’296.50 -1’205.50 -1’481.00 -1’310.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’633.80 1’799.60 2’027.80 2’148.50
Cashflow (Financing) in Mio. -3’296.50 -1’205.50 -1’481.00 -1’310.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’422.00 1’583.50 1’689.50 942.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 113.43 119.87 134.77 171.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -473.86 -1’795.40 -3’343.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 331.50 463.40 163.60 145.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’249.00 4’707.00
Eigenkapital in Mio. 8’988.09 10’392.50 12’937.00
Bilanzsumme in Mio. 13’334.33 14’826.67 19’183.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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