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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen

Rivian Automotive Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.20 EUR 10.23
2.15 -5.28 +11.35% +0%
+8.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "9.04" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +8.13%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.13.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.23   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.15   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV -5.28   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +11.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rivian Automotive Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.20 EUR 10.23 207.00 630.00 2.27 0.32
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.30%.
Beta 2.27 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Rivian Automotive Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CH ROBINSON WWD.
US12541W2098
GUIDEWIRE SOFTWARE
US40171V1008
MAKEMYTRIP
MU0295S00016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FORD OTOMOTIV SANAYI
TRAOTOSN91H6
YAMAHA MOTOR
JP3942800008
YUTONG BUS 'A'
CNE000000PY4

Schätzungen zu Rivian Automotive in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’787.82 6’749.85 10’895.30 17’382.41 25’356.52
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -4.26 -2.77 -2.34 -1.92 -1.57
KGV -2.43 -3.74 -4.43 -5.38 -6.58
EBIT in Mio. -4’633.28 -3’330.06 -2’856.28 -2’232.69 -1’905.48
EBITDA in Mio. -2’862.69 -1’283.25 -716.59 509.03 1’565.01
Gewinn in Mio. -4’730.47 -3’436.86 -3’111.81 -2’855.95 -2’351.98
Gewinn (bereinigt) in Mio. -3’813.49 -2’341.15 -1’834.66 -1’324.18 -696.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -4’694.50 -3’405.11 -3’033.26 -2’841.16 -2’329.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -4’864.29 -3’651.60 -3’243.02 -1’711.71 -450.58
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -4.10 -2.40 -1.83 -1.01 0.22
Ergebnis/Aktie (reported) -4.78 -3.49 -3.11 -2.67 -1.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. -1’146.52 270.13 1’083.85 2’119.89 3’750.89
Cashflow (Investing) in Mio. -1’520.57 -1’727.17 -2’056.00 -2’174.60
Cashflow (Operations) in Mio. -2’678.88 -1’477.22 -1’188.26 -1’379.87 -984.43
Cashflow (Financing) in Mio. 18.40 1’732.00 1’500.00 1’750.00
Cashflow/Aktie -2.81 -0.64 -0.11 0.98 2.48
Free Cashflow in Mio. -4’078.99 -2’874.75 -2’615.28 -2’734.02 -1’446.28
Free Cashflow/Aktie -4.16 -2.86 -1.81 -1.21 0.21
Buchwert/Aktie 4.60 4.32 3.90 4.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -804.66 380.75 1’548.93 4’567.48 1’737.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’696.27 1’851.37 2’098.07 2’463.62 3’071.30
Kapitalausgaben in Mio. 1’267.62 1’593.23 1’758.73 2’284.30 2’224.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’749.14 1’803.18 1’983.69 2’387.23 2’952.68
Eigenkapital in Mio. 5’614.64 4’570.29 1’853.86 -116.15
Bilanzsumme in Mio. 12’803.97 13’175.17 12’439.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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