UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

Nettoinventarwert (NAV)

254.51 EUR 0.31 EUR 0.12 %
Vortag 254.20 EUR Datum 02.06.2020

UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

Performance 1 Jahr
-1.76
Performance 2 Jahre
-1.93
Performance 3 Jahre
-2.47
Performance 5 Jahre
-2.53
Performance 10 Jahre
5.55

Fundamentaldaten

Valor 1266580
ISIN LU0132662635
Name UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.04.2002
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 282’672’254.38
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com