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DNB Fund - Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK Accumulating Fonds 136531865 / LU2856777185

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Anlageziel DNB Fund - Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK Accumulating Fonds

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
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Stammdaten

Valor 136531865
ISIN LU2856777185
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen NOK Kurzläufer
Währung NOK
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.15
Fonds Volumen 88’758’124.01
Total Expense Ratio (TER) 0.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 NOK (0.04 %)