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Anlageziel abrdn SICAV I - Listed Private Capital Fund X Acc USD Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve long-term capital growth combined with income by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities that provide exposure to global private capital markets. Such securities include shares of Closed-Ended Funds whose main business activity is to make or manage investments, directly or indirectly, in private equity and private debt markets.
Stammdaten
Valor | 42212742 |
ISIN | LU1725895376 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | USD |
Mindestanlage | 883.25 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrew Lister |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 17.21 |
Fondsvolumen | 41’758’741.27USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.83% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.07 USD (0.40 %) |