G-III Apparel Group LtdShs Aktie 932276 / US36237H1014
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02.07.2025
BTT
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G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
G-III Apparel Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 0.97 | -0.13 | 8.82 | -1.15% | +0% | -23.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "24.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist G-III APPAREL GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.13 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
G-III Apparel Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 0.97 | -10.00 | 370.00 | 0.87 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
G-III Apparel Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu G-III Apparel Group LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’125.16 | 3’084.10 | 2’849.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.05 | 3.19 |
| KGV | 7.92 | 7.65 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 184.56 | 200.52 | 201.16 |
| EBITDA in Mio. | 216.70 | 231.57 | 237.39 |
| Gewinn in Mio. | 127.66 | 138.70 | 142.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.14 | 137.01 | 142.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.99 | 194.38 | 200.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.05 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’201.90 | 1’233.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.30 | 198.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.96 | 4.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.30 | 148.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 41.68 | 44.21 | 47.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -345.13 | -471.56 | -468.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.78 | 47.07 | 42.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 994.60 | 998.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’818.96 | 1’915.97 | 2’018.38 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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