Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S 130765848 / USU9273ADY83
Bid
106.74
USD
Ask
107.70
USD
01.08.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 23/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.4500 | Rendite | 5.10 |
| Duration | 3.7048 | Modified Duration | 3.5251 |
| Marchzinsen | 1.3496 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADY83)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.11.2030 einen Coupon von 6.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.10%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 16.11.2023 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S
| 106.74 | 0.60 | 0.57 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 22:40:32 |
| Eröffnung / Vortag | 105.95 / 106.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.95 / 106.74 |
| 52 W. Tief | 101.75 |
| 52 W. Hoch | 108.71 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130765848 |
| ISIN | USU9273ADY83 |
| Name | VW GRP AMER 23/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 16.11.2023 |
| Coupon | 6.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.11.2030 |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 15.11.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |