San Miguel Corp.DL-FLR Med.T.Nts 2020(25/Und.) 56212419 / XS2207320701
Bid
99.73
USD
Ask
100.12
USD
27.06.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
SAN MIGUEL 20/UND. MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.59 |
| Duration | 6.9342 | Modified Duration | 6.5670 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die San Miguel Corp. Obligation (XS2207320701)
Die San Miguel Corp. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.01. statt. Die San Miguel Corp. -Obligation wurde am 29.07.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation San Miguel Corp.DL-FLR Med.T.Nts 2020(25/Und.)
| 99.76 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 17:28:51 |
| Eröffnung / Vortag | 99.77 / 99.81 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.76 / 99.82 |
| 52 W. Tief | 97.55 |
| 52 W. Hoch | 99.82 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56212419 |
| ISIN | XS2207320701 |
| Name | SAN MIGUEL 20/UND. MTN |
| Land | Philippinen |
| Schuldner | San Miguel Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 29.07.2020 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.01.2021 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |