Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2012(26) 19625212 / XS0834641358
Bid
98.74
GBP
Ask
99.03
GBP
18.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
METROP.L.GL FDG I 12/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 4.62 |
| Duration | 0.5555 | Modified Duration | 0.5310 |
| Marchzinsen | 1.0462 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (19625212)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS0834641358)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2026 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.038 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 27.09.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2012(26)
| 98.74 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 21:47:44 |
| Eröffnung / Vortag | 98.83 / 98.72 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.74 / 98.84 |
| 52 W. Tief | 96.84 |
| 52 W. Hoch | 98.92 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 19625212 |
| ISIN | XS0834641358 |
| Name | METROP.L.GL FDG I 12/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 27.09.2012 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.03.2013 |
| Letztes Coupondatum | 29.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |