ICG PLC 52515372 / XS2117435904
Bid
98.15
EUR
Ask
98.73
EUR
17:09
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| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
ICG PLC 20/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 2.76 |
| Duration | 1.0797 | Modified Duration | 1.0507 |
| Marchzinsen | 0.7346 |
Über die ICG PLC Obligation (XS2117435904)
Die ICG PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.02.2027 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.025 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.76%. Die ICG PLC -Obligation wurde am 17.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ICG PLC
| 98.15 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 17:09:16 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 52515372 |
| ISIN | XS2117435904 |
| Name | ICG PLC 20/27 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | ICG PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.73 |
| Emissionsdatum | 17.02.2020 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.02.2021 |
| Letztes Coupondatum | 16.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 116205150 | 28.01.2030 | 2.5000% | 3.8022 |