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EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 110542446 / XS2314265237

Bid 99.84 EUR
Ask 100.96 EUR
12:58
L&S

PUBLIC POWER 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.90
Duration -0.0340 Modified Duration -0.0327
Marchzinsen 1.4742

Über die Public Power Corporation S.A. Obligation (XS2314265237)

Die Public Power Corporation S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.03.2026 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.96 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.90%. Die Public Power Corporation S.A. -Obligation wurde am 18.03.2021 mit einem Volumen von 775 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

99.84 0.00 0.00 %
Kurszeit 02.08.2025 12:58:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.84
Tagestief / Tageshoch 99.84 / 100.96
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 110542446
ISIN XS2314265237
Name PUBLIC POWER 21/26 REGS
Land Griechenland
Schuldner Public Power Corporation S.A.
Emissionsvolumen 775’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.03.2021
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.03.2026
nächster Zinstermin 30.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.09.2021
Letztes Coupondatum 29.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 0

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
139392758 31.10.2031 4.6250% 4.1032
112680029 31.07.2028 3.3750% 3.4285