EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 110542446 / XS2314265237
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100.30
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100.81
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09:32
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
PUBLIC POWER 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.88 |
| Duration | -0.0667 | Modified Duration | -0.0642 |
| Marchzinsen | 1.5217 |
Über die Public Power Corporation S.A. Obligation (XS2314265237)
Die Public Power Corporation S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.03.2026 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.99 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.88%. Die Public Power Corporation S.A. -Obligation wurde am 18.03.2021 mit einem Volumen von 775 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 100.30 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 05.08.2025 09:32:35 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.29 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110542446 |
| ISIN | XS2314265237 |
| Name | PUBLIC POWER 21/26 REGS |
| Land | Griechenland |
| Schuldner | Public Power Corporation S.A. |
| Emissionsvolumen | 775’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.03.2021 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 29.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0 |