EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 111509116 / XS2342620924

Bid 69.82 EUR
Ask 74.63 EUR
27.03.2023
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BCO SANTAND. 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 6.69
Duration 6.2304 Modified Duration 5.8400
Marchzinsen 0.0000

Über die Banco Santander S.A. Obligation (XS2342620924)

Die Banco Santander S.A. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 74.62 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.69%. Die Banco Santander S.A. -Obligation wurde am 12.05.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-FLR Nts 2021(27/Und.)

69.82 0.42 0.61 %
Kurszeit 27.03.2023 22:59:43
Eröffnung / Vortag 0.00 / 69.82
Tagestief / Tageshoch 69.40 / 74.87
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 111509116
ISIN XS2342620924
Name BCO SANTAND. 21/UND. FLR
Land Spanien
Schuldner Banco Santander S.A.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.05.2021
Coupon 4.125%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 12.05.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 12.08.2021
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 12.11.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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50501194 19.11.2027 0.2000% 2.9519
37283153 20.07.2027 1.1250% 2.9242
42819420 10.12.2024 1.0000% 2.3337
36720668 12.06.2023 0.7500% 2.0941
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