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DL-FLR LPN 21(21/Un.)T.Bk RegS 113722579 / XS2387703866

STU

TCS FINANCE 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.0000 Rendite 16.99
Duration 4.7851 Modified Duration 4.0900
Marchzinsen 0.0000

Über die TCS Finance DAC Obligation (XS2387703866)

Die TCS Finance DAC -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.12. statt. Die TCS Finance DAC -Obligation wurde am 20.09.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR LPN 21(21/Un.)T.Bk RegS

48.76 0.00 0.00 %
Kurszeit 07.12.2023 11:08:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 48.76
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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Börse
STU

Stammdaten

Valor 113722579
ISIN XS2387703866
Name TCS FINANCE 21/UND. FLR
Land Irland
Schuldner TCS Finance DAC
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.09.2021
Coupon 6.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 20.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 20.12.2021
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis