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CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28) 41566436 / US12634MAE03

Bid 99.92 USD
Ask 100.23 USD
10:42
STU

CNOOC FIN.(15) US 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 4.45
Duration 2.1603 Modified Duration 2.0683
Marchzinsen 0.8203

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566436)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAE03)

Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)

99.93 0.12 0.12 %
Kurszeit 10.07.2025 10:02:03
Eröffnung / Vortag 99.92 / 99.81
Tagestief / Tageshoch 99.91 / 99.93
52 W. Tief 98.42
52 W. Hoch 101.65
Börse
STU

Stammdaten

Valor 41566436
ISIN US12634MAE03
Name CNOOC FIN.(15) US 18/28
Land USA
Schuldner CNOOC Finance [2015] USA LLC
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 02.05.2018
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.05.2028
nächster Zinstermin 02.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.11.2018
Letztes Coupondatum 01.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis