CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28) 41566436 / US12634MAE03
Bid
99.92
USD
Ask
100.23
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10:42
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 4.45 |
Duration | 2.1603 | Modified Duration | 2.0683 |
Marchzinsen | 0.8203 |
Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566436)
Rating | A1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 27.05.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAE03)
Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
99.93 | 0.12 | 0.12 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 10:02:03 |
Eröffnung / Vortag | 99.92 / 99.81 |
Tagestief / Tageshoch | 99.91 / 99.93 |
52 W. Tief | 98.42 |
52 W. Hoch | 101.65 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 41566436 |
ISIN | US12634MAE03 |
Name | CNOOC FIN.(15) US 18/28 |
Land | USA |
Schuldner | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.59 |
Emissionsdatum | 02.05.2018 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 02.05.2028 |
nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 02.11.2018 |
Letztes Coupondatum | 01.05.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |