CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28) 41566436 / US12634MAE03
Bid
99.74
USD
Ask
100.09
USD
11.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CNOOC FIN.(15) US 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 4.44 |
| Duration | 2.1522 | Modified Duration | 2.0607 |
| Marchzinsen | 0.8322 |
Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566436)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAE03)
Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
| 99.73 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 21:47:09 |
| Eröffnung / Vortag | 99.88 / 99.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.71 / 99.88 |
| 52 W. Tief | 98.42 |
| 52 W. Hoch | 101.65 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41566436 |
| ISIN | US12634MAE03 |
| Name | CNOOC FIN.(15) US 18/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 02.05.2018 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 01.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |