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CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
| 114.92USD | 115.20USD |
CNOOC FIN.(15) US 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 2.90 |
| Duration | 12.1461 | Modified Duration | 11.8039 |
| Marchzinsen | 1.3942 |
Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566436)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.02.2019 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAE03)
Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.685 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.90%. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
| 114.92 | -0.24 | -0.21 % |
|---|
| Kurszeit | 26.02.2020 11:07:21 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 115.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 41566436 |
| ISIN | US12634MAE03 |
| Name | CNOOC FIN.(15) US 18/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
| Emissionsvolumen | 1'000'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 02.05.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 02.05.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 01.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |