CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)

114.92USD 115.20USD
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CNOOC FIN.(15) US 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 2.90
Duration 12.1461 Modified Duration 11.8039
Marchzinsen 1.3942

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (41566436)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAE03)

Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.685 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.90%. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)

114.92 -0.24 -0.21 %
Kurszeit 26.02.2020 11:07:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 115.16
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41566436
ISIN US12634MAE03
Name CNOOC FIN.(15) US 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance [2015] USA LLC
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 02.05.2018
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.05.2028
nächster Zinstermin 02.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.11.2018
Letztes Coupondatum 01.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2015 USA LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28073112 05.05.2025 3.5000% 2.5359
41566428 02.05.2023 3.7500% 2.4635
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