BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)

100.72EUR 103.22EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.6250 Rendite 0.00
Duration 5.1637 Modified Duration 5.1637
Marchzinsen 0.4662

Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (42493826)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 03.07.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (XS1850289171)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.07.2025 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.693 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.00%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 03.07.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)

100.72 0.50 0.50 %
Kurszeit 02.04.2020 12:33:00
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.22
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42493826
ISIN XS1850289171
Name BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 03.07.2018
Coupondaten
Coupon 0.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.07.2025
nächster Zinstermin 03.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 03.07.2019
Letztes Coupondatum 02.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48409325 14.09.2024 0.3750% 0.2261
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0247
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.073
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.3121
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.8243
pagehit