BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/25) Reg.S 128924986 / USU09513JN08
Bid
99.81
USD
Ask
100.34
USD
06.06.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 23/25 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3000 | Rendite | 4.96 |
| Duration | -0.4546 | Modified Duration | -0.4331 |
| Marchzinsen | 1.6837 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JN08)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2025 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.215 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.96%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2023 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/25) Reg.S
| 99.81 | -0.19 | -0.19 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 17:30:50 |
| Eröffnung / Vortag | 99.99 / 100.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.81 / 99.99 |
| 52 W. Tief | 99.73 |
| 52 W. Hoch | 100.81 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128924986 |
| ISIN | USU09513JN08 |
| Name | BMW US CAP 23/25 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.99 |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Coupon | 5.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.08.2025 |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 10.08.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |