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Banco Santander S.A.DL-Non-Preferred Nts 2021(26) 110760323 / US05964HAL96

Bid 98.10 USD
Ask 98.35 USD
08:15
STU

BCO SANTAND. 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8490 Rendite 4.73
Duration 0.0100 Modified Duration 0.0095
Marchzinsen 0.6029

Moody`s Rating für Banco Santander S.A. Obligation (110760323)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Banco Santander S.A. Obligation (US05964HAL96)

Die Banco Santander S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.03.2026 einen Coupon von 1.8490%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.446 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.73%. Die Banco Santander S.A. -Obligation wurde am 25.03.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco Santander S.A.DL-Non-Preferred Nts 2021(26)

98.10 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 23.07.2025 08:15:23
Eröffnung / Vortag 98.10 / 98.14
Tagestief / Tageshoch 98.10 / 98.10
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 110760323
ISIN US05964HAL96
Name BCO SANTAND. 21/26
Land Spanien
Schuldner Banco Santander S.A.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.03.2021
Coupon 1.849%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.03.2026
nächster Zinstermin 25.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.09.2021
Letztes Coupondatum 24.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
129087100 16.02.2029 2.3950% 0.8771
111201157 09.06.2028 0.3100% 0.6929
50501194 19.11.2027 0.2000% 0.5685
37283153 20.07.2027 1.1250% 0.8003
122793772 30.01.2026 2.2475% 0.3603