ASN Bank N.V. 118602378 / XS2475502832
Bid
99.85
EUR
Ask
100.02
EUR
25.07.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASN BANK NV 22/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3750 | Rendite | 2.45 |
| Duration | 1.5274 | Modified Duration | 1.4909 |
| Marchzinsen | 0.5336 |
Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (118602378)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2475502832)
Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2027 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.968 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.45%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 04.05.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.
| 99.79 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 08:08:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.79 / 99.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.79 / 99.79 |
| 52 W. Tief | 96.91 |
| 52 W. Hoch | 99.89 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118602378 |
| ISIN | XS2475502832 |
| Name | ASN BANK NV 22/27 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 04.05.2022 |
| Coupon | 2.375% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 04.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 04.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |