Affiliated Managers Group Inc.DL-Notes 2015(15/25)

96.03USD 97.34USD
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AFFILIATED M.GRP 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.17
Duration 5.7777 Modified Duration 5.6596
Marchzinsen 1.6138

Moody`s Rating für Affiliated Managers Group Inc. Obligation (27128434)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 12.01.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Affiliated Managers Group Inc. Obligation (US008252AN84)

Die Affiliated Managers Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2025 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.17%. Die Affiliated Managers Group Inc. -Obligation wurde am 13.02.2015 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Affiliated Managers Group Inc.DL-Notes 2015(15/25)

96.06 -0.14 -0.14 %
Kurszeit 18.01.2019 12:05:50
Eröffnung / Vortag 96.06 / 96.06
Tagestief / Tageshoch 96.06 / 96.06
52 W. Tief 92.95
52 W. Hoch 98.18
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27128434
ISIN US008252AN84
Name AFFILIATED M.GRP 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Affiliated Managers Group Inc.
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 13.02.2015
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.08.2025
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.08.2015
Letztes Coupondatum 31.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.02.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23675786 15.02.2024 4.2500% 3.9462
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