Daily Mail & General Trust PLCLS-Notes 2007(27) 3196662 / XS0306155499
Bid
98.15
GBP
Ask
101.30
GBP
17:35
LSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DAILY MAIL GENL 07/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3750 | Rendite | 10.02 |
| Duration | 1.8011 | Modified Duration | 1.6371 |
| Marchzinsen | 0.4366 |
Über die Daily Mail and General Trust PLC Obligation (XS0306155499)
Die Daily Mail and General Trust PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.06.2027 einen Coupon von 6.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.06. statt. Die Daily Mail and General Trust PLC -Obligation wurde am 21.06.2007 mit einem Volumen von 200 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Daily Mail & General Trust PLCLS-Notes 2007(27)
| 93.88 | 0.36 | 0.39 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2023 11:08:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99.75 / 99.73 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 3196662 |
| ISIN | XS0306155499 |
| Name | DAILY MAIL GENL 07/27 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Daily Mail and General Trust PLC |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.33 |
| Emissionsdatum | 21.06.2007 |
| Coupon | 6.375% |
| Denomination | 50000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 21.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.06.2008 |
| Letztes Coupondatum | 20.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |