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BNG Bank N.V.

117.45CHF 118.20CHF
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Chart (gross)
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BNG BK 05/25 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite -0.44
Duration 5.4258 Modified Duration 5.4498
Marchzinsen 0.6041

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (2189460)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH0021894602)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2025 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 118.45 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.44%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 21.07.2005 mit einem Volumen von 725 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.

118.55 -0.60 -0.50 %
Kurszeit 15.10.2019 13:58:43
Eröffnung / Vortag 0.00 / 118.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 116.30
52 W. Hoch 120.70
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2189460
ISIN CH0021894602
Name BNG BK 05/25 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 725'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.83
Emissionsdatum 21.07.2005
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.07.2025
nächster Zinstermin 21.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 21.07.2006
Letztes Coupondatum 20.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNG Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48230874 26.11.2025 1.9000% 1.3717
26646427 15.07.2025 3.2500% 1.4489
22875641 20.05.2024 5.2500% 1.3621
20847752 06.03.2023 4.7500% 1.236
18635614 23.05.2022 5.5000% 1.3461
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