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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.69 EUR 5.71
16.58 10.19 +165.88% +3.05%
+6.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "191.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.64%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.64.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 16.58   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.19   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +165.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.05%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Subsea 7 S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.69 EUR 5.71 -100.00 209.00 0.45 0.19
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 0.45 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Subsea 7 S.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTRA
NO0010716418
ORKLA
NO0003733800
YARA INTERNATIONAL
NO0010208051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AKER SOLUTIONS
NO0010716582
ODFJELL DRILLING
BMG671801022
TGS A
NO0003078800

Schätzungen zu Subsea 7 in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 6’622.57 7’097.25 7’200.31 6’923.16
Dividende 0.58 0.61 0.56 0.57
Dividendenrendite (in %) 3.22 % 3.35 % 2.98 % 3.18 %
Ergebnis/Aktie 0.81 1.54 1.83 1.79
KGV 22.09 11.71 10.21 10.04
EBIT in Mio. 414.45 730.01 839.37 746.55
EBITDA in Mio. 1’018.72 1’338.26 1’448.94 1’307.75
Gewinn in Mio. 244.21 454.78 537.10 507.31
Gewinn (bereinigt) in Mio. 244.21 454.78 537.10 507.31
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 388.10 679.29 793.08 723.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 397.98 645.40 793.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.83 1.54 1.83 1.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 838.62 1’068.43 1’181.04
Cashflow (Investing) in Mio. -449.34 -435.62 -410.31
Cashflow (Operations) in Mio. 775.87 1’061.99 1’163.44 1’446.70
Cashflow (Financing) in Mio. -449.34 -435.62 -410.31
Cashflow/Aktie 2.62 3.47 3.87 3.54
Free Cashflow in Mio. 286.45 684.77 786.00 682.33
Free Cashflow/Aktie 1.01 2.15 2.50 2.71
Buchwert/Aktie 14.50 15.17 16.17 19.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 422.75 21.23 -472.33 -605.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 351.84 298.90 294.35 235.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 280.10 291.43 299.43
Eigenkapital in Mio. 4’344.21 4’543.60 4’841.19 5’316.00
Bilanzsumme in Mio. 8’109.52 8’157.62 8’330.77
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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