Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
16.53
EUR
-0.17
EUR
-1.02 %
04.07.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.58 EUR | 5.58 | 3.29 | 9.01 | +23.68% | +5.99% | +8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "160.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.58 EUR | 5.58 | -48.00 | 331.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133.07 | 7’231.71 | 7’359.65 | 7’467.13 |
| Dividende | 1.11 | 1.06 | 0.97 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.72 % | 5.68 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.76 | 1.89 | 1.32 |
| KGV | 12.22 | 8.96 | 8.48 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 672.56 | 828.98 | 858.30 | 723.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.32 | 1’520.30 | 1’557.32 | 1’451.75 |
| Gewinn in Mio. | 389.91 | 519.04 | 548.97 | 438.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.91 | 519.04 | 548.97 | 396.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 579.98 | 768.73 | 820.65 | 666.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.54 | 769.11 | 801.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.72 | 1.81 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’102.87 | 1’187.37 | 1’147.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359.25 | -324.75 | -325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.33 | 1’166.97 | 1’174.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.80 | -599.40 | -500.09 | |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.71 | 4.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 605.51 | 722.06 | 782.30 | 650.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.73 | 2.84 | |
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 14.71 | 15.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169.45 | -1.78 | -367.06 | 115.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.85 | 372.46 | 367.91 | 375.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.30 | 296.30 | 306.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’373.18 | 4’454.73 | 4’699.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’947.88 | 7’884.50 | 7’948.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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