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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

256.50
CHF
-2.10
CHF
-0.81%
14.06.2024
SWX

Kühne + Nagel International AG (KN) Aktie Analysen & Prognosen

Kühne + Nagel International AG (KN) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
256.50 CHF 35.87
0.63 24.01 +12.12% +3.02%
+5.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "255.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +5.49%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.49.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 35.87   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.63   42.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.7% Aufschlag.
KGV 24.01   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.12%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.02%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.57% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kühne + Nagel International AG (KN) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
256.50 CHF 35.87 -5.00 236.00 0.82 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta 0.82 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Kühne + Nagel International AG (KN) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SWISS RE
CH0126881561
UBS GROUP
CH0244767585

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADANI PORTS AND SEZ.
INE742F01042
JIANGSU EXPRESSWAY
CNE0000016S0
SHANGHAI INTL.POR.GP.
CNE0000013N8

Schätzungen zu Kühne + Nagel International in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 23’387.18 24’262.05 24’977.70 28’402.00 29’823.00
Dividende 7.83 7.89 7.30
Dividendenrendite (in %) 3.02 % 3.05 % 2.82 % % %
Ergebnis/Aktie 10.22 10.91 16.40 17.40
KGV 25.34 23.74 22.79 15.79 14.88
EBIT in Mio. 1’674.73 1’793.40 1’874.56 2’631.00 2’780.00
EBITDA in Mio. 2’473.00 2’615.23 2’723.00 3’609.00 3’830.00
Gewinn in Mio. 1’230.26 1’313.57 1’368.99 2’007.00 2’075.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’227.65 1’295.43 1’350.68 1’959.00 2’075.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’641.96 1’737.60 1’816.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’683.33 1’803.44 1’858.61
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 10.05 10.73 11.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’775.67 9’366.00 9’818.00 11’214.00 11’828.00
Cashflow (Investing) in Mio. -405.83 -619.50 -225.84
Cashflow (Operations) in Mio. 1’870.50 1’993.25 2’078.75 2’907.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’839.50 -1’702.50 -1’738.00
Cashflow/Aktie 15.34 16.63 16.83
Free Cashflow in Mio. 1’122.29 1’288.21 1’347.17 1’834.00 1’931.00
Free Cashflow/Aktie 8.92 9.10 9.39
Buchwert/Aktie 26.11 28.73 31.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -183.12 -437.48 -599.48 -2’056.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 325.87 325.57 330.48 333.00 361.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’915.02 6’163.45 6’388.44
Eigenkapital in Mio. 3’191.12 3’575.69 3’984.84 5’179.00 5’770.00
Bilanzsumme in Mio. 11’308.50 11’419.50 11’995.25 13’967.00 15’075.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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