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GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen

GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
47.40 EUR 5.84
0.98 14.81 +14.53% +0%
-8.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "50.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.57%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.57.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GXO LOG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28%
KGV 14.81   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +14.53%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
47.40 EUR 5.84 93.00 237.00 1.22 0.55
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta 1.22 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLUEPRINT MEDICINES
US09627Y1091
COPT DEFENSE PROPERTIES
US22002T1088
CEDAR FAIR
US83001C1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GXO LOG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GXO LOG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS
HK0144000764
HYUNDAI GLOVIS
KR7086280005
RUMO ON
BRRAILACNOR9

Schätzungen zu GXO Logistics in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 11’291.86 12’521.19 13’283.05 15’217.00
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 2.78 3.28 3.77 4.23
KGV 18.93 16.03 13.94 12.43
EBIT in Mio. 561.76 622.75 670.00
EBITDA in Mio. 813.38 927.97 1’013.01 1’114.00
Gewinn in Mio. 331.39 394.28 448.94 494.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 330.65 393.87 443.19 494.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 403.48 507.69 564.71 636.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 247.20 448.74
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.78 3.28 3.77 4.23
Ergebnis/Aktie (reported) 1.58 2.74 3.26 4.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’884.12 2’115.69
Cashflow (Investing) in Mio. 991.50 -190.00
Cashflow (Operations) in Mio. 573.48 695.26 965.00
Cashflow (Financing) in Mio. 991.50 -190.00
Cashflow/Aktie 4.77 5.41 6.50
Free Cashflow in Mio. 105.77 307.00 329.26
Free Cashflow/Aktie 1.81 2.79 3.17
Buchwert/Aktie 24.79 27.83 32.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’687.78 1’439.25 2’258.74
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 463.29 351.80 317.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’115.40 1’243.66 1’363.95 1’543.00
Eigenkapital in Mio. 2’967.27 3’298.16 3’766.02
Bilanzsumme in Mio. 10’912.11 11’317.85
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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