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UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD

Nettoinventarwert (NAV)

14.88 USD 0.34 USD 2.34 %
Vortag 14.54 USD Datum 25.05.2020

UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD: Dieser Teilfonds wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Nettovermögens), und höchstens ein Drittel des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Nettovermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Japan (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) wesentliche Beteiligungen in Form von Holding-Gesellschaften in Gesellschaften mit Sitz in Japan halten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD

Performance 1 Jahr
-11.74
Performance 2 Jahre
-25.41
Performance 3 Jahre
-14.78
Performance 5 Jahre
-19.44
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 12058702
ISIN LU0570474295
Name UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.02.2012
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 95’060’112.02
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Albert Abehsera, Kenji Ueno
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com