UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD

Nettoinventarwert (NAV)

233.15 USD 0.08 USD 0.03 %
Vortag 233.07 USD Datum 03.06.2020

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

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Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD

Performance 1 Jahr
1.16
Performance 2 Jahre
3.86
Performance 3 Jahre
5.69
Performance 5 Jahre
8.03
Performance 10 Jahre
15.24

Fundamentaldaten

Valor 1266236
ISIN LU0132661827
Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.10.2005
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Volumen 1’765’642’462.64
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com