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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-UKdis Fonds 56674161 / IE00BMBX8S51

107.43 USD
3.28 USD
3.15 %

Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-UKdis Fonds

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).

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Stammdaten

Valor 56674161
ISIN IE00BMBX8S51
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 9'842'500.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ray Fuller, Charles Henri, Dupont Wavrin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.41
Fondsvolumen 734'993'005.02USD
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 3.28