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Anlageziel Twelve Capital SICAV-SIF Twelve ILS Fund I (GBP) Fonds

The primary objective of the Sub-fund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Sub-fund aims to build a diversified portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”).
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Stammdaten

Valor 30253817
ISIN LU1314785699
Fondsgesellschaft Twelve Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.77
Fondsvolumen 82’529’704.08GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.46%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -