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Anlageziel River and Mercantile Emerging Market Opportunities ILC Equity Fund IBH EUR Fonds
Hauptanlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs und Sicherheit der Anlagen, wobei eine angemessene Risikostreuung aufrecht zu erhalten ist.
Das Gesamtvermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und aktienähnliche Instrumente angelegt, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und durch Gesellschaften mit Sitz in einem Emerging Market Land oder durch Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Land, die aber ihre wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend in Emerging Market Ländern ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen in Emerging Market Ländern halten, begeben wurden.
Stammdaten
Valor | 25675280 |
ISIN | LU1120907206 |
Fondsgesellschaft | River and Mercantile LLC |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 474’381.08 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alfred S. Bryant |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’169.03 |
Fonds Volumen | 5’655’945.02EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2014 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3.20 EUR (0.27 %) |