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Anlageziel River and Mercantile Emerging Market Opportunities ILC Equity Fund IBH EUR Fonds

Hauptanlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs und Sicherheit der Anlagen, wobei eine angemessene Risikostreuung aufrecht zu erhalten ist. Das Gesamtvermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und aktienähnliche Instrumente angelegt, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und durch Gesellschaften mit Sitz in einem Emerging Market Land oder durch Gesellschaften mit Sitz in einem anderen Land, die aber ihre wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend in Emerging Market Ländern ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen in Emerging Market Ländern halten, begeben wurden.
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Stammdaten

Valor 25675280
ISIN LU1120907206
Fondsgesellschaft River and Mercantile LLC
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 474’381.08
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred S. Bryant

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’169.03
Fonds Volumen 5’655’945.02EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.59%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2014
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 3.20 EUR (0.27 %)