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Der Fonds Pictet SICAV II-Dynamic Asset Allocation EB GBP Fonds wird seit dem 15.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel Pictet SICAV II-Dynamic Asset Allocation EB GBP Fonds

The objective of the Compartment is to provide investors with an absolute positive return superior to that of its benchmark index, ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. The Compartment will seek to be exposed to, and to benefit from, the performance of the following investment categories: fixed-income investments (debt securities, including money market instruments), shares, commodities, precious metals, real estate, currencies.
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Stammdaten

Valor 27987680
ISIN LU1224418225
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Mindestanlage 1’148’621.12
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Shaniel Ramjee, Andrew Cole

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 155.48
Fondsvolumen 109’317’003.12GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.54 GBP (0.35 %)