Der Fonds Pictet SICAV II-Dynamic Asset Allocation EB GBP Fonds wird seit dem 15.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Pictet SICAV II-Dynamic Asset Allocation EB GBP Fonds
The objective of the Compartment is to provide investors with an absolute positive return superior to that of its benchmark index, ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. The Compartment will seek to be exposed to, and to benefit from, the performance of the following investment categories: fixed-income investments (debt securities, including money market instruments), shares, commodities, precious metals, real estate, currencies.
Stammdaten
Valor | 27987680 |
ISIN | LU1224418225 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1’148’621.12 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Shaniel Ramjee, Andrew Cole |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 155.48 |
Fondsvolumen | 109’317’003.12GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.48% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2015 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.54 GBP (0.35 %) |