Der Fonds CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG Swiss Index L in liquidation Fonds wird seit dem 08.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CREDIT SUISSE ANLAGESTIFTUNG Swiss Index L in liquidation Fonds
Die Anlagegruppe bezweckt, die Entwicklung des von SWX für Schweizer Aktien berechneten Index "Swiss Market Index reinvested" möglichst genau nachzubilden. Grundsätzlich werden alle Aktien im Vergleichs-index SMI erworben. Vorübergehend ist ein "optimised sampling" möglich. Derivative Instrumente werden nur zum Spitzenausgleich eingesetzt. Dividendenerträge werden reinvestiert.
Stammdaten
| Valor | 1870547 |
| ISIN | CH0018705472 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 5’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mehmet Besler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 177.97 |
| Fondsvolumen | 29’752’551.92CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.02 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.01 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2004 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3’390.42 CHF (-95.01 %) |