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CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund DC1 Fonds
Nettoinventarwert (NAV)
| 51.62 EUR | -0.09 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 51.71 EUR | Datum | 11.08.2020 |
CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund DC1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund DC1 Fonds: Ziel des Fonds ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in ein diversifi ziertes Portfolio von Eurodenominierten festverzinslichen Wertpapieren zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund DC1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.10 | |
| Performance 2 Jahre | 11.67 | |
| Performance 3 Jahre | 11.82 | |
| Performance 5 Jahre | 16.09 | |
| Performance 10 Jahre | 41.89 |
Fundamentaldaten
| Valor | 1433586 |
| ISIN | LU0129301353 |
| Name | CMI Global Network Fund - CMI Euro Bond Sub-Fund DC1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.11.1999 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’474’684.53 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.08.2020 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 8.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5’378.58 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| Internet | http://www.lemanikgroup.com |
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