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Valor
1618 Investment Funds - World Equity Class USD Fonds 18515238 CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA USD 17.00 26.18 30.54 10.82
1741 Institutional Equity Active Indexing World Class-A Fonds 1972926 1741 Fund Solutions AG CHF - - - 6.2
3 Banken Aktienfonds-Selektion T Fonds 828853 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 6.85 31.82 31.29 71.0
3 Banken Global Quality Champions I T Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 0.20 - - 74.15
3 Banken Global Quality Champions R T Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR -0.09 - - 74.15
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T) Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 5.29 30.10 77.68 125.82
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T Fonds 1315937 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 5.22 28.17 72.59 125.82
3 Banken Verantwortung & Zukunf thesaurierende Retail-Tranche Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR - - - 12.63
3 Banken Verantwortung & Zukunft T I thesaurierende institutionelle Tranche Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR - - - 12.63
3 Banken Werte Growth I Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 7.14 22.54 - 17.74
3 Banken Werte Growth R Fonds 828860 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 6.59 20.65 50.56 17.74
AAE Global Strategy Fund Fonds 3289055 Banca Credinvest SA CHF - - - 2.94
AB - Global Core Equity Portfolio A USD Acc Fonds 25002041 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 10.88 36.74 51.28 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio AR EUR Inc Fonds 27334793 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 5.18 22.49 56.12 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio C USD Acc Fonds 25002066 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 10.36 34.90 47.86 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio I EUR Acc Fonds 50336232 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 6.02 25.53 62.65 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio I USD Acc Fonds 25002102 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 11.78 40.14 57.46 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio INN EUR Acc Fonds 55299590 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR - - - 675.45
AB - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc Fonds 13330736 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. EUR 6.18 26.13 63.98 815.97
AB - Global Core Equity Portfolio N USD Acc Fonds 25002092 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. USD 10.36 34.90 47.94 675.45
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