Der Fonds Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds wird seit dem 13.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, über einen kompletten Marktzyklus mittels einer Kombination aus aktuellem Ertrag, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erreichen.
Stammdaten
| Valor | 111044433 |
| ISIN | LU2332201594 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 41’077’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark Tecotzky, Gregory Valli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.43 |
| Fondsvolumen | 53’853’046.73USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.14 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.75 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (-0.02 %) |