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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc Fonds 18077551 / LU0738951119

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Nettoinventarwert (NAV)

10.33 EUR 0.03 EUR 0.31 %
Vortag 10.30 EUR Datum 31.07.2025

AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18077551
ISIN LU0738951119
Name AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.02.2012
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 690’873’373.53
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Nicoló Bocchin
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
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Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.77
Performance 2 Jahre
10.75
Performance 3 Jahre
12.80
Performance 5 Jahre
9.89
Performance 10 Jahre
35.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’394.14
Ausschüttung Thesaurierend