MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie 36603646 / NO0010791353
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BMN
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MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
MPC Container Ships ASA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 NOK | 0.63 | 1.26 | 5.36 | -12.35% | +19.09% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "14.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MPC CONTAINER SHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.34% | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +19.09% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MPC Container Ships ASA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 NOK | 0.63 | 9.00 | 344.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MPC Container Ships ASA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MPC CONTAINER SHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPC CONTAINER SHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MPC CONTAINER SHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPC CONTAINER SHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu MPC Container Ships ASA Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 478.81 | 415.63 | 281.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.20 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 21.24 % | 13.29 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.26 | 0.02 |
| KGV | 3.52 | 5.66 | 98.00 |
| EBIT in Mio. | 212.96 | 136.89 | 28.05 |
| EBITDA in Mio. | 300.92 | 221.99 | 107.30 |
| Gewinn in Mio. | 194.55 | 115.84 | 6.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.63 | 110.64 | 6.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188.03 | 115.84 | 6.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204.40 | 95.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.26 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.00 | 212.00 | 109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.98 | -55.80 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.13 | 204.58 | 75.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.60 | -118.20 | -69.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 280.50 | 143.75 | 43.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 1.94 | 1.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102.77 | 46.50 | -28.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.40 | 54.90 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.50 | 23.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 863.72 | 884.04 | 871.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’313.54 | 1’307.66 | 1’277.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie Analysen
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