adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.35 EUR | 30.42 | 1.48 | 11.64 | +14.49% | +2.74% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.24% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.35 EUR | 30.42 | 55.00 | 265.00 | 1.33 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| STELLA INTL.HOLDINGS KYG846981028 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’040.48 | 29’016.57 | 31’223.80 | 33’403.12 | 35’868.50 |
| Dividende | 3.52 | 4.37 | 5.01 | 5.58 | 6.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.75 % | 3.15 % | 3.51 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 11.59 | 13.46 | 15.11 | 17.11 |
| KGV | 16.90 | 13.71 | 11.80 | 10.51 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 2’470.71 | 2’880.59 | 3’224.37 | 3’564.97 | 3’915.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’636.00 | 4’108.79 | 4’454.33 | 4’729.86 | 5’101.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’658.94 | 1’985.19 | 2’249.08 | 2’514.49 | 2’765.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’657.07 | 1’985.28 | 2’249.08 | 2’514.49 | 2’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’263.25 | 2’689.93 | 3’036.85 | 3’401.87 | 3’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’258.76 | 2’680.30 | 3’030.39 | 3’445.33 | 3’741.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 11.35 | 13.18 | 15.12 | 16.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’063.29 | 15’148.97 | 16’395.75 | 17’985.00 | 19’161.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.67 | -691.83 | -742.40 | -1’407.00 | -1’431.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’875.28 | 3’186.92 | 3’511.26 | 3’989.00 | 4’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.00 | -2’062.33 | -2’445.80 | -1’158.00 | -1’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 16.02 | 18.30 | 25.03 | 30.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’763.45 | 2’057.43 | 2’238.11 | 2’154.10 | 2’616.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.93 | 12.71 | 14.34 | 15.94 |
| Buchwert/Aktie | 35.05 | 39.49 | 44.63 | 61.14 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’116.89 | 1’922.99 | 1’559.09 | 1’692.87 | -3’190.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 626.43 | 674.11 | 726.85 | 961.78 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’390.93 | 12’024.10 | 12’681.00 | 14’664.00 | 15’598.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’288.25 | 6’908.36 | 7’676.50 | 9’612.67 | 12’252.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’873.02 | 21’743.01 | 22’557.14 | 16’115.67 | 28’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 22.10.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 21.10.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 21.10.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | adidas Neutral | UBS AG |