Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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17:34:00
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.72 CHF | 4.34 | 1.52 | 10.6 | +12.11% | +4.05% | +39.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "7.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.72 CHF | 4.34 | -7.00 | 275.00 | 1.34 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’811.83 | 3’949.33 | 4’087.53 | 4’126.50 | 4’265.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.24 % | 4.43 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.80 |
| KGV | 15.36 | 12.70 | 11.61 | 11.60 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 414.28 | 473.41 | 508.16 | 484.00 | |
| EBITDA in Mio. | 670.02 | 728.14 | 772.57 | 768.50 | 753.00 |
| Gewinn in Mio. | 212.84 | 264.34 | 290.45 | 286.00 | 268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.30 | 279.62 | 309.54 | 313.50 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.24 | 409.87 | 452.01 | 478.50 | 445.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.06 | 406.31 | 450.81 | 442.00 | 415.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’174.98 | 1’244.18 | 1’296.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.67 | -194.33 | -204.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.87 | 588.91 | 536.46 | 700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.70 | -255.53 | -259.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.71 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 281.20 | 339.57 | 293.17 | 350.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 6.81 | 7.12 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’253.23 | 1’103.11 | 976.70 | 847.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.00 | 118.00 | 122.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.02 | 194.29 | 208.20 | 170.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.00 | 730.00 | 754.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’166.87 | 2’278.61 | 2’367.80 | 2’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’922.28 | 6’147.73 | 6’198.02 | 6’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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