Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
305.87
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0.82 %
20:05:18
BTT
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Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Analysen & Prognosen
Travelers Inc (Travelers Companies) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.87 USD | 63.1 | 0.75 | 10.32 | +6.06% | +1.67% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "305.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRAVELERS COS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.13% Aufschlag. | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Travelers Inc (Travelers Companies) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.87 USD | 63.10 | -83.00 | 203.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Travelers Inc (Travelers Companies) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAVELERS COS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRAVELERS COS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAVELERS COS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
Schätzungen zu Travelers in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’798.15 | 45’465.32 | 48’072.23 |
| Dividende | 4.81 | 5.20 | 5.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.72 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 28.05 | 28.61 | 28.91 |
| KGV | 10.81 | 10.60 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 6’839.38 | 6’659.99 | 7’482.71 |
| EBITDA in Mio. | 7’920.47 | 7’540.11 | 7’303.70 |
| Gewinn in Mio. | 6’056.18 | 5’996.23 | 5’976.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’053.93 | 6’007.64 | 6’021.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’433.20 | 7’480.16 | 8’210.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’562.39 | 7’620.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.05 | 28.61 | 28.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.88 | 28.32 | 29.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’126.00 | 7’771.00 | 7’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 367.62 | 369.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 162.59 | 182.36 | 198.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’068.00 | 8’943.00 | 8’943.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34’482.28 | 37’646.60 | 40’027.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’817.00 | 161’470.50 | 174’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Analysen
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