Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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-3.20 %
10.06.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.50 EUR | 159.05 | 2.34 | 13.6 | +29.19% | +2.63% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.50 EUR | 159.05 | -66.00 | 251.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’460.24 | 32’430.32 | 34’303.40 | ||
| Dividende | 3.24 | 3.30 | 3.45 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.71 % | 2.84 % | 3.24 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 9.66 | 10.59 | 11.87 | 12.84 |
| KGV | -2’081.63 | 12.58 | 11.47 | 10.23 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 2’693.74 | 15’442.86 | 16’586.87 | 18’380.43 | 19’847.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’997.83 | 16’756.19 | 17’674.89 | 21’178.04 | 23’931.78 |
| Gewinn in Mio. | 12’047.07 | 13’051.43 | 14’796.21 | 15’974.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’039.98 | 13’049.95 | 14’796.21 | 15’974.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’622.46 | 15’016.81 | 16’197.43 | 18’268.49 | 19’722.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -812.32 | 12’473.57 | 14’185.32 | 15’455.78 | 17’053.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.77 | 7.99 | 8.81 | 10.04 | 10.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’748.16 | 26’861.72 | 28’689.48 | 29’998.72 | 31’402.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.81 | -1’247.42 | -1’475.67 | -1’853.50 | -1’866.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’453.82 | 13’197.60 | 14’773.80 | 16’712.50 | 18’707.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’728.78 | -3’142.91 | -2’236.00 | -1’050.00 | -1’133.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.05 | 10.09 | 10.43 | 12.56 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.33 | 12’837.75 | 14’100.98 | 15’727.70 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 21.04 | 26.71 | 29.81 | 38.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’278.57 | 9’586.48 | 1’550.48 | -10’219.46 | -20’607.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’933.79 | 6’136.46 | 6’227.30 | 6’304.22 | 6’360.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.78 | 604.17 | 616.41 | 611.33 | 633.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’017.90 | 6’006.04 | 6’086.00 | 6’208.33 | 6’295.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’223.79 | 74’586.45 | 33’839.91 | 47’410.63 | 60’246.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’100.64 | 111’228.28 | 72’596.80 | 87’638.33 | 111’813.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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