Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 EUR | 63.96 | 1.24 | 19.57 | +20.24% | +4.02% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "43.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.38% | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 EUR | 63.96 | 56.00 | 356.00 | 1.09 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’265.07 | 46’454.97 | 48’499.08 | 50’371.57 | |
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.82 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.05 % | 4.45 % | 4.29 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.80 | 2.31 | 2.76 | |
| KGV | 27.17 | 22.72 | 17.74 | 14.83 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’730.22 | 3’228.18 | 4’127.14 | 4’870.11 | |
| EBITDA in Mio. | 3’493.36 | 3’920.55 | 4’739.78 | 5’527.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’221.81 | 2’632.21 | 3’367.82 | 3’939.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’229.44 | 2’679.03 | 3’498.19 | 3’650.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’802.27 | 3’286.80 | 4’179.37 | 4’946.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’761.61 | 3’132.64 | 4’312.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 1.80 | 2.31 | 2.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.79 | 2.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’860.53 | 19’276.07 | 20’609.65 | 21’768.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.75 | -758.50 | -784.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’144.81 | 3’656.70 | 4’406.50 | 4’579.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’120.25 | -2’539.00 | -2’916.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.33 | 2.81 | 2.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’071.10 | 2’746.42 | 3’363.76 | 3’742.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.85 | 2.38 | 2.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 9.01 | 9.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 586.90 | 760.63 | 742.35 | 1’049.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.72 | 832.93 | 812.23 | 853.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’138.23 | 16’048.92 | 16’453.49 | 16’744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’203.75 | 13’059.64 | 13’414.67 | 13’154.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’952.67 | 37’414.83 | 38’828.67 | 36’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 24.06.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.06.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Nike Hold | HSBC | |
| 13.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. |