Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
72.34
CHF
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0.86 %
12:16:33
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 CHF | 49.18 | 1.61 | 15.58 | +22.34% | +2.7% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 CHF | 49.18 | 34.00 | 216.00 | 1.30 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
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| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
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| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’257.50 | 17’558.22 | 18’475.14 | 20’666.24 | 22’153.50 |
| Dividende | 1.83 | 2.05 | 2.31 | 2.50 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.86 % | 3.23 % | 3.49 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 4.16 | 4.73 | 5.28 | 6.05 |
| KGV | 19.87 | 17.25 | 15.17 | 13.57 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 2’967.38 | 3’389.46 | 3’753.96 | 4’570.83 | 5’730.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’114.30 | 4’603.88 | 5’012.95 | 5’728.44 | 6’345.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’986.88 | 2’296.66 | 2’600.60 | 3’041.30 | 3’489.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’995.50 | 2’303.82 | 2’603.40 | 3’121.50 | 3’489.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’687.04 | 3’106.65 | 3’555.65 | 4’084.29 | 4’706.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.23 | 3’065.25 | 3’471.35 | 3’616.00 | 3’878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.12 | 4.71 | 5.60 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’874.25 | 7’394.50 | 7’933.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’658.03 | -1’512.34 | -1’546.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’207.12 | 3’553.18 | 4’009.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’591.71 | -723.14 | -736.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.56 | 7.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’911.49 | 2’212.82 | 2’515.90 | 3’005.00 | 3’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.86 | 4.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.14 | 35.06 | 38.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’474.45 | 3’796.59 | 2’897.34 | 3’075.91 | 3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’072.19 | 1’163.77 | 1’209.72 | 1’276.57 | 1’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’381.58 | 19’509.53 | 21’307.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’863.11 | 36’035.22 | 37’556.51 | 38’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |