HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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10.06.2026
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 EUR | 23.21 | 1.33 | 7.69 | +5.27% | +4.96% | +10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "21.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.49 EUR | 23.21 | -1.00 | 363.00 | 1.06 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’698.75 | 57’763.91 | 57’913.59 | 60’746.52 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.06 % | 5.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.03 | 3.31 | 3.74 |
| KGV | 8.16 | 8.16 | 7.47 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 3’811.29 | 3’767.83 | 3’969.50 | 4’536.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’610.10 | 4’380.96 | 4’591.73 | |
| Gewinn in Mio. | 2’764.81 | 2’713.87 | 2’907.87 | 3’222.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’764.81 | 2’713.87 | 2’907.87 | 3’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’350.37 | 3’260.45 | 3’453.58 | 3’836.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’192.01 | 3’205.00 | 3’012.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.03 | 3.31 | 3.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.76 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’407.00 | 11’372.52 | 11’383.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.00 | -783.50 | -890.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’880.50 | 3’847.50 | 3’892.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’985.00 | -2’413.50 | -2’308.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.11 | 4.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’902.58 | 2’940.96 | 3’159.84 | 3’616.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.20 | 0.79 | 1.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’033.64 | 4’345.91 | 3’614.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’653.73 | 1’654.43 | 1’692.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.14 | 774.56 | 812.19 | 676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’942.38 | 5’848.60 | 5’784.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 165.26 | 830.08 | 2’484.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’208.50 | 42’834.50 | 43’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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