Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’162.00
CHF
6.00
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0.19 %
14:05:24
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’162.00 CHF | 33.97 | 0.77 | 23.18 | +15.47% | +2.38% | +12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "3147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2776.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.89% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’162.00 CHF | 33.97 | -18.00 | 199.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’543.66 | 7’904.24 | 8’247.06 | 8’590.72 | 9’050.00 |
| Dividende | 73.75 | 75.79 | 78.63 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.40 % | 2.49 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 119.79 | 129.99 | 137.15 | 145.75 | 162.42 |
| KGV | 26.35 | 24.28 | 23.01 | 21.65 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 1’408.52 | 1’519.68 | 1’608.22 | 1’647.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’773.19 | 1’884.39 | 1’975.37 | 2’065.46 | 2’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’073.97 | 1’168.71 | 1’242.03 | 1’300.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’145.79 | 1’231.91 | 1’297.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’311.49 | 1’429.80 | 1’504.72 | 1’585.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’341.01 | 1’490.67 | 1’620.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.78 | 128.38 | 136.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’339.50 | 3’497.30 | 3’647.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.50 | -358.00 | -374.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’459.00 | 1’557.65 | 1’584.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.50 | -729.00 | -764.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 150.72 | 162.58 | 173.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’102.26 | 1’171.02 | 1’170.68 | 1’230.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 118.07 | 123.50 | 122.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 533.34 | 585.25 | 642.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’375.88 | 3’037.42 | 2’698.80 | 1’786.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 553.00 | 580.00 | 606.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.43 | 321.36 | 347.97 | 341.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’798.00 | 1’847.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’915.31 | 5’390.95 | 5’915.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’121.50 | 12’563.67 | 13’291.40 | 14’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 09.06.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. |